上证基金深证基金
上证基金
基金筛选高级 >>
基金类型
名称或代码:
现在位置: 理财工作室 >> 基金列表
偏股型基金列表
基金代码基金全称基金评级 最新规模(亿份) 最新净值(元)累计分红(元)净值回报(%)状态
最近三月成立至今
160505 博时主题 ★★★★★ 105.90 1.5680 1.4610 -17.98 282.01 购买
360005 光大保德信红利 ★★★★★ 25.45 1.8157 0.6580 -30.33 143.24 购买
450002 国富弹性市值 ★★★★★ 46.37 1.5314 0.7100 -20.46 166.56 购买
000011 华夏大盘精选 ★★★★★ 6.75 4.8480 0.2800 -19.04 474.31 暂停
070006 嘉实服务增值行业 ★★★★★ 20.46 2.3800 0.3200 -23.65 186.44 购买
151001 银河稳健 ★★★★★ 18.41 0.6534 1.8050 -21.88 218.84 购买
162204 泰达荷银精选 ★★★★ 11.12 3.0255 0.1700 -25.32 244.93 购买
110002 易方达策略成长 ★★★★ 22.86 2.9380 0.7400 -21.95 331.53 购买
161706 招商优质成长 ★★★★ 58.37 1.0394 0.6000 -24.96 267.14 购买
070002 嘉实理财增长 ★★★★ 6.83 2.9300 0.5410 -19.21 306.39 购买
070003 嘉实理财稳健 ★★★★ 230.52 0.8170 0.7130 -27.96 205.63 购买
310308 盛利精选 ★★★★ 20.40 0.7508 1.5720 -20.58 159.15 购买
000001 华夏成长 ★★★★ 78.87 1.0930 1.6810 -19.62 250.91 购买
519688 交银精选 ★★★★ 100.24 0.8240 0.7400 -21.28 220.79 购买
162605 景顺鼎益 ★★★★ 103.92 0.8810 2.1000 -19.82 252.20 购买
160605 中国50 ★★★★ 30.59 1.2830 1.5300 -22.40 246.89 购买
160607 鹏华价值 ★★★★ 169.96 0.6150 0.1700 -25.18 103.46 购买
100020 富国天益价值 ★★★★ 182.22 0.7091 2.4048 -19.95 358.48 购买
050004 博时精选股票 ★★★★ 118.68 1.2429 1.3900 -22.68 207.69 购买
200006 长城消费 ★★★★ 65.88 0.6609 1.4400 -19.90 106.80 购买
519996 长信银利精选 ★★★ 44.71 0.5686 1.9200 -26.22 156.16 购买
100022 富国天瑞强势 ★★★ 77.79 0.5496 1.1700 -26.85 182.16 购买
161005 富国天惠 ★★★ 20.77 1.0370 1.5000 -21.45 195.64 购买
270005 广发聚丰 ★★★ 378.82 0.5323 0.6500 -28.36 228.91 暂停
090001 大成价值增长 ★★★ 178.28 0.5657 2.6600 -24.30 240.69 购买
160105 南方积配 ★★★ 31.98 0.9631 1.3640 -23.69 163.71 购买
162607 景顺资源 ★★★ 126.56 0.6400 0.6600 -23.73 143.00 购买
020005 国泰金马稳健 ★★★ 87.53 0.5690 0.1300 -31.63 157.37 购买
020001 国泰金鹰增长 ★★★ 7.68 0.6200 2.8730 -26.41 218.02 购买
020003 国泰金龙精选 ★★★ 7.49 0.5890 0.8320 -27.77 197.22 购买
213001 宝盈鸿利收益 ★★★ 15.49 0.6215 1.6400 -20.67 191.90 购买
519011 海富通精选 ★★★ 117.95 0.6106 0.5170 -25.99 231.04 购买
240001 宝康消费品基金 ★★★ 23.55 0.9848 0.3200 -24.62 220.07 购买
202001 南方稳健成长 ★★★ 86.92 0.9515 1.7950 -25.59 217.54 购买
460001 友邦盛世 ★★★ 134.45 0.5671 1.0050 -26.72 196.70 购买
398001 中海优质成长 ★★★ 76.88 0.5601 0.8900 -22.09 175.28 购买
110003 易方达50指数 ★★★ 240.79 0.7304 1.8500 -28.82 124.87 购买
260104 景顺内需增长 ★★★ 9.87 2.4960 0.8700 -21.92 261.15 购买
206001 鹏华行业成长 ★★★ 9.12 0.6842 0.1500 -19.60 185.94 购买
160603 普天收益基金 ★★★ 31.74 0.5700 2.4460 -25.16 215.00 购买
162201 泰达荷银成长 ★★★ 7.93 1.4358 1.0800 -20.55 229.42 购买
162202 泰达荷银周期 ★★★ 4.50 1.1829 1.4750 -25.22 234.61 购买
217001 招商股票基金 ★★★ 18.03 0.6759 0.8250 -20.16 204.89 购买
070001 嘉实成长收益 ★★★ 48.15 0.6734 1.5500 -19.01 234.03 购买
162203 泰达荷银稳定 ★★ 3.36 1.0431 1.5000 -19.78 199.75 购买
260101 景顺优选股票 ★★ 32.15 0.9210 0.7600 -23.11 207.80 购买
160706 嘉实300 ★★ 314.91 0.6130 1.8680 -33.05 141.18 购买
200002 长城久泰 ★★ 19.50 0.9103 2.8600 -31.81 145.15 购买
160106 南方高增长 ★★ 40.00 1.2000 1.2540 -32.55 185.15 购买
090003 大成蓝筹稳健 ★★ 214.07 0.5902 2.5700 -24.02 167.14 购买
090004 大成精选增值 ★★ 37.97 0.7052 0.9800 -27.01 211.18 购买
510081 长盛动态精选 ★★ 17.42 0.7755 1.7000 -27.51 144.57 购买
050002 博时裕富 ★ 164.21 0.6590 1.9800 -31.99 114.97 购买
519300 大成沪深300 ★ 64.43 0.8002 1.3200 -32.97 83.43 购买
162703 广发小盘 ★ 70.97 1.3480 1.3100 -35.53 198.81 购买
163503 天治核心 ★ 80.11 0.4499 1.0100 -29.18 101.12 购买
398011 中海分红增利 ★ 39.58 0.5493 1.4000 -29.14 106.48 购买
398021 中海能源  90.34 0.8821 0.0800 -25.97 -2.83 购买
590001 中邮核心优选  122.92 0.8790 1.2200 -36.89 83.28 暂停
590002 中邮核心成长  381.56 0.5156  -35.21 -47.34 暂停
560003 益民创新优势  68.44 0.6619 0.0200 -28.33 -30.90 购买
519668 银河竞争优势成长  3.70 0.9485   -3.89 购买
002021 华夏回报二号  87.80 0.8700 1.2879 -12.24 118.76 购买
217009 招商核心价值  76.75 0.9444  -24.17 -1.78 购买
217010 招商大盘蓝筹  8.61 0.9800   -1.00 购买
350005 天治创新先锋  2.48 0.7863  -16.93 -21.04 购买
550002 信诚精萃成长  37.04 0.6248 0.1200 -25.87 55.32 购买
550003 信诚盛世蓝筹  4.56 0.9760   -2.00 购买
340007 兴业社会责任  14.41 0.8630  -12.17 -12.70 购买
110009 易方达价值精选  59.97 1.5152 0.6300 -22.31 117.25 购买
110029 易方达科讯  123.08 0.6519  -19.60 -26.49 购买
162208 泰达荷银首选企业  18.30 1.0749 0.0500 -29.05 16.60 购买
162209 泰达荷银市值优选  104.32 0.5182  -30.11 -46.10 购买
310358 申万巴黎新经济  87.34 0.5957 1.3319 -25.46 42.51 购买
290004 泰信优质生活  23.71 0.8224 0.5000 -26.51 20.28 购买
519089 新世纪成长  2.78 0.9893    购买
310368 申万巴黎竞争优势  3.83 0.9905    购买
460005 友邦价值  4.06 0.9976    暂停
110011 易方达中小盘  12.27 0.9599    暂停
202011 南方价值  11.40 0.9650    暂停
270008 广发核心  12.43 0.9870    暂停
660001 农银成长  68.43 0.9969    暂停
580002 东吴价值成长  18.99 1.1622 0.5200 -16.64 66.83 购买
580003 东吴行业轮动  31.87 0.7618  -20.26 -21.08 购买
270006 广发优选  73.22 1.3808 0.5300 -27.12 87.79 购买
270007 广发大盘  176.29 0.6245  -29.66 -35.64 暂停
450003 国富潜力组合  68.78 1.0655  -21.33 9.57 购买
450004 富兰克林国海价值  7.59 0.9408   -5.18 购买
090006 大成财富管理  179.45 0.5160 1.8220 -27.20 71.48 购买
519017 大成成长  40.09 0.7230 0.3500 -27.19 8.82 购买
160910 大成创新  157.05 0.6580  -25.71 -33.65 购买
519019 大成景阳  70.17 0.5220  -25.72 -41.51 购买
100026 富国天合稳健  58.97 0.6462 1.3795 -21.34 60.85 购买
519035 富国天博  128.72 0.6301 0.2580 -23.73 -8.14 购买
213003 宝盈策略增长  38.72 0.9529 0.2000 -21.40 9.79 购买
213008 宝盈资源优选  5.97 0.7929  -37.74  购买
050201 博时价值增长贰号  129.30 0.5830 1.4550 -24.17 68.89 购买
050008 博时第三产业  114.17 0.9000  -20.24 -5.78 购买
050009 博时新兴成长  270.33 0.6530  -22.48 -11.56 购买
050010 博时特许价值  5.82 0.9740   -2.70 购买
519100 长盛中证100  16.87 0.7685 0.5700 -29.34 18.17 购买
160805 长盛同智优势成长  43.66 0.7384 0.4310 -21.94 29.72 购买
519039 长盛同德  136.05 0.6073  -22.09 -39.86 购买
519993 长信增利动态策略  58.55 0.7064 1.2390 -30.95 76.14 购买
162006 长城久富核心成长  36.52 1.1363 0.6000 -18.62 24.56 购买
200008 长城品牌优选  188.65 0.7015  -22.87 -28.08 购买
202002 南稳贰号  110.01 0.8263  -24.41 76.04 购买
202003 南方绩优成长  90.19 1.3774 0.3000 -26.50 63.55 购买
202005 南方成份精选  168.98 0.7993  -25.64 -17.95 购买
202007 南方隆元  135.90 0.5320  -31.84 -47.18 购买
160610 鹏华动力增长  83.36 0.9900 0.2000 -28.76 16.12 购买
160611 鹏华优质治理  96.51 0.7770  -25.58 -19.40 购买
519692 交银成长  32.33 1.7518 0.1800 -20.43 94.83 购买
519694 交银蓝筹  172.53 0.6455 0.0150 -21.03 -32.09 购买
260108 景顺成长  59.38 0.8550 1.3500 -22.99 99.12 购买
260109 景顺内需增长贰号  24.09 1.5440 0.1800 -21.33 72.88 购买
260110 景顺精选蓝筹  168.43 0.7670  -22.04 -22.20 暂停
070010 嘉实主题  79.92 0.7940 1.5080 -26.03 100.83 购买
070011 嘉实策略增长  92.28 0.8300 0.1900 -23.44 1.05 购买
070099 嘉实优质  82.45 0.5920  -26.16 -39.60 购买
070013 嘉实精选  18.11 0.9590   -1.90 购买
519029 华夏平稳增长  68.84 1.2920 0.7050 -22.01 138.72 购买
000021 华夏优势增长  95.25 1.6110 0.1200 -20.91 84.33 购买
160314 华夏行业  123.07 0.6560  -22.25 -32.07 暂停
121008 国投瑞银成长优选  36.07 0.6357  -24.00 -39.02 购买
040005 华安宏利  60.32 1.9201 0.3900 -21.80 129.24 购买
040007 华安中小盘成长  124.93 0.8232  -29.19 -12.70 购买
519021 金鼎价值  65.55 0.7760  -27.02 -14.15 购买
020010 国泰金牛创新成长  48.56 0.6900 0.0500 -29.29 -25.19 购买
020011 国泰沪深300  67.08 0.4820  -32.19 -50.45 购买
混合型基金列表
基金代码基金全称基金评级 最新规模(亿份) 最新净值(元)累计分红(元)净值回报(%)状态
最近三月成立至今
002001 华夏回报 ★★★★★ 143.13 1.0830 2.0122 -11.09 337.05 购买
163402 兴业趋势 ★★★★★ 204.10 0.9226 0.2300 -17.41 363.89 购买
050007 博时平衡配置 ★★★★★ 30.93 0.9990 1.0610 -8.58 108.47 购买
002011 华夏红利 ★★★★★ 116.85 2.0990 0.8330 -19.05 304.49 暂停
050001 博时价值增长 ★★★★ 304.48 0.5980 2.5020 -22.77 225.09 购买
519690 交银稳健 ★★★★ 34.68 1.4018 0.8300 -20.75 118.55 购买
240008 华宝兴业收益增长 ★★★★ 26.45 2.2097  -28.95 127.85 购买
240002 宝康灵活配置基金 ★★★★ 18.01 1.1925 1.5900 -24.10 224.56 购买
217002 招商平衡型基金 ★★★ 1.54 1.6694 0.6150 -11.42 154.53 购买
217005 招商先锋 ★★★ 126.28 0.6175 1.9500 -22.78 172.17 购买
550001 信诚四季红 ★★★ 64.55 0.6884 1.1610 -23.37 84.32 购买
260103 景顺动力平衡 ★★★ 108.74 0.6486 2.2900 -19.50 209.86 购买
270001 广发聚富 ★★★ 65.43 0.9493 2.3100 -25.59 267.03 购买
270002 广发稳健增长 ★★★ 68.47 1.0629 1.6200 -28.00 226.00 购买
519007 海富通强化回报 ★★★ 45.45 0.5620 1.4960 -25.70 64.13 购买
080001 长盛成长价值 ★★ 14.58 0.6880 1.8440 -21.00 174.22 购买
519003 海富通收益增长 ★★ 66.47 0.5820 1.6150 -28.67 101.44 购买
450001 富兰克林国海收益 ★★ 15.32 0.8475 0.2400 -19.51 82.74 购买
162207 泰达荷银效率 ★★ 70.86 0.6082  -21.70 51.74 购买
100016 富国天源平衡 ★ 9.43 0.7987 1.2606 -21.35 94.09 购买
519087 新世纪分红 ★ 22.14 0.4707 1.1910 -32.37 106.58 购买
540004 汇丰晋信2026  3.35 0.9980    暂停
620002 金元比联成长动力       暂停
519183 万家双引擎  3.54 1.0052   0.46 购买
290005 泰信优势增长  4.97 1.0050   0.50 购买
121006 国投瑞银稳健增长  4.69 0.9660   -2.40 购买
519066 汇添富蓝筹稳健  7.42 0.9970   -0.30 购买
200007 长城安心回报  161.96 0.5405 0.3100 -27.26 62.03 购买
160311 华夏蓝筹  175.81 0.9020  -21.11 -1.45 购买
100029 富国天成红利  3.41 0.8750   -10.22 购买
519991 长信双利优选  5.11 0.9170   -6.50 购买
080002 长盛创新先锋  8.48 0.9580   -2.60 购买
560002 益民红利成长  29.97 0.5961 0.3780 -29.52 49.97 购买
偏债型基金列表
基金代码基金全称基金评级 最新规模(亿份) 最新净值(元)累计分红(元)净值回报(%)状态
最近三月成立至今
340001 兴业可转债混合 ★★★★★ 18.68 1.0395 1.4660 -7.14 214.90 购买
040004 华安宝利配置 ★★★★★ 47.82 0.7470 2.2800 -17.81 247.78 购买
162205 泰达荷银风险预算 ★★★ 1.55 1.2457 0.7500 -8.15 124.94 购买
121001 国投瑞银融华债券 ★ 4.82 1.0507 0.9520 -10.01 125.29 购买
保本增值基金列表
基金代码基金全称基金评级 最新规模(亿份) 最新净值(元)累计分红(元)净值回报(%)状态
最近三月成立至今
202201 南方避险增值  21.44 2.0719 0.5440 -7.23 199.41 暂停
620001 宝石动力保本  41.21 0.9703  -0.65 -3.07 购买
020018 国泰金鹿保本(二期)  31.87 1.0060  0.39 52.28 暂停
020008 国泰金鹿保本增值  0.00 1.4840 0.0250 -8.17 51.58 购买
货币型基金列表
基金代码基金简称成立日期最新规模(亿份)万份收益(元) 7日年化收益率%成立时规模(亿份)   
560001 益民货币 2006-07-17 1.99 0.89670 3.03100 17.15 购买
100028 富国天时B 2006-06-05 4.39 1.04510 3.03300 35.19 购买
100025 富国天时A 2006-06-05 4.39 0.98140 2.79700 35.19 购买
519589 交银货币B 2006-01-20 15.99 0.92120 3.38900 47.41 购买
519588 交银货币A 2006-01-20 15.99 0.85730 3.15000 47.41 购买
080011 长盛货币 2005-12-12 4.85 0.79600 3.97400 36.02 购买
162206 泰达荷银货币 2005-11-10 9.85 0.77910 2.91800 46.43 购买
020007 国泰货币 2005-06-21 3.19 0.92620 2.88200 44.45 购买
091005 大成货币B 2005-06-03 15.59 0.94580 3.53400 36.37 购买
090005 大成货币A 2005-06-03 15.59 0.88000 3.28600 36.37 购买
270004 广发货币 2005-05-20 20.76 0.79850 2.86100 26.37 购买
160609 鹏华货币B 2005-04-12 11.18 0.91780 3.23600 33.54 购买
160606 鹏华货币A 2005-04-12 11.18 0.85270 2.99700 33.54 购买
070008 嘉实货币 2005-03-18 124.32 0.87870 2.59600 29.47 购买
003003 华夏现金增利 2004-04-07 147.52 0.92720 3.39700 64.26 购买
519999 长信利息收益 2004-03-19 40.39 0.47440 2.65500 70.43 购买
202301 南方现金增利 2004-03-05 85.68 0.83894 3.11400 80.50 购买
050003 博时现金收益 2004-01-16 106.82 0.89750 3.38300 62.86 购买
217004 招商现金增值 2004-01-14 49.92 0.80320 2.96500 46.45 购买
260102 景顺长城货币 2003-10-24 11.43 0.84610 3.36700 4.74 购买

免责声明:投资基金有风险,本站所载内容仅代表基金过往的表现,并不预示基金将来的收益.投资者不应以网站提供的数据作为投资基金的标准.本网页数据上海财汇信息技术有限公司(www.finchina.com)提供，农业银行不对数据的准确性及完整性负责、也不对使用这些数据的所引起的后果负任何责任，使用之前，敬请自行核对，后果自负。